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Gestión y control del presupuesto de tesorería

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  • TUTORES. Servicio de tutorías a través del campus.
  • CAMPUS VIRTUAL. Acceso las 24/7 a través de la APP
  • CREDITOS UNIVERSITARIOS ECTS: 2
  • Precio del titulo universitario no incluido

  • Contenido 100% online
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    Código: RCAF0340-N40

    Módulo 1. El presupuesto de tesorería.

    UD1. Introducción.

    UD2. El presupuesto de tesorería.

    UD3. El Cash–Management.

      3.1. Definición.
      3.2. Principios y conceptos básicos.
      3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
      3.4. Reforzamiento de la función financiera.
      3.5. Autochequeo del Cash–Management.

    UD4. El plan de financiación a corto plazo.

      4.1. El flujo de cobros.
      4.2. El credit manager.
      4.3. La gestión de cobros.

    UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.

      5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
      5.2. Compras a proveedores.
      5.3. Plazos de pago.
      5.4. Pagos de nómina e impuesto.
      5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
      5.6. Medios de pago.
      5.7. Pagos por caja.
      5.8. Previsiones de pago. Días de pago.

    UD6. Ingresos previstos a corto plazo.

      6.1. La posición de liquidez.
      6.2. Planificar la tesorería.
      6.3. La inversión de excedentes.
      6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.

    UD7. Análisis de las desviaciones.

      7.1. Identificación de las causas.
      7.2. Responsabilización.
      7.3. Medidas correctoras.

    Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

    UD1. La hoja de caja.

      1.1. Introducción.
      1.2. Contenido.
      1.3. Cumplimentación.

    UD2. El presupuesto de tesorería.

      2.1. Introducción.
      2.2. Contenido.
      2.3. Cumplimentación.
      2.4. Desviaciones.

    • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
    • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes

    Para poder obtener la Titulación con créditos ECTS expedida por la Universidad de Nebrija el alumno deberá superar con evaluación positiva los criterios definidos para la Acción Formativa recogidos en la Guía del alumno y marcados por la Universidad.
    Una vez superada la acción formativa y previo pago de las tasas de expedición, el alumno podrá solicitar su Diploma-Título de formación.

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